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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 686.00 | 20 161.00 | 3 524.00 | 23 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 261.00 | 197 860.00 | 53 401.00 | 251 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 536.00 | 219 252.00 | 375 285.00 | 594 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 68 427.00 | | 68 427.00 | 68 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
BZ Autres créances | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 523.00 | | 16 523.00 | 16 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 749.00 | | 286 749.00 | 286 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 286.00 | 219 252.00 | 662 034.00 | 881 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 699.00 | | | 106 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
DL TOTAL (I) | 228 507.00 | | | 228 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 274.00 | | | 125 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 582.00 | | | 87 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
EA Autres dettes | 25 237.00 | | | 25 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 527.00 | | | 433 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 034.00 | | | 662 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 241.00 | | | 331 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 100.00 | | | 58 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 869.00 | | 58 259.00 | 558 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 592.00 | 594 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 592.00 | 274 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 230.00 | | | 295 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 279.00 | | 58 259.00 | 239 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 557.00 | 8 286.00 | 22 592.00 | 233 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 327.00 | 8 286.00 | 22 592.00 | 232 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 250.00 | 64 000.00 | 39 250.00 | 103 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 582.00 | 87 582.00 | | 87 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 274.00 | 53 690.00 | 41 584.00 | 95 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 585.00 | | | 191 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 957.00 | | | 67 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 177.00 | | | 88 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 460.00 | 210 460.00 | 9 000.00 | 219 460.00 |
VW T.V.A. | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 075.00 | 331 241.00 | 80 834.00 | 412 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
ST Autres comptes | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 235.00 | | | 70 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 953.00 | | | 63 953.00 |
YT Sous‐traitance | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 769.00 | | | 167 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 139.00 | | | 88 139.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 294.00 | | | 211 294.00 |