| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 127.00 | | 25 127.00 | 25 127.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 426.00 | 76 656.00 | 3 770.00 | 80 426.00 |
040 Immobilisations financières | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 982.00 | 77 944.00 | 47 038.00 | 124 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
072 Créances – Autres | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
084 Disponibilités | 22 509.00 | | 22 509.00 | 22 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 275.00 | | 68 275.00 | 68 275.00 |
110 Total général Actif | 193 256.00 | 77 944.00 | 115 312.00 | 193 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 534.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 578.00 | 202 726.00 | | 238 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 165.00 | 638.00 | | 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 743.00 | 205 363.00 | | 244 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 719.00 | 54 437.00 | | 58 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 473.00 | -631.00 | | 1 473.00 |
242 Autres charges externes. | 47 368.00 | 55 714.00 | | 47 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 926.00 | 3 600.00 | | 4 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 145.00 | 92 046.00 | | 127 145.00 |
252 Charges sociales | 12 183.00 | 7 815.00 | | 12 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 550.00 | 6 384.00 | | 4 550.00 |
262 Autres charges | 2 413.00 | 913.00 | | 2 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 776.00 | 220 278.00 | | 258 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 034.00 | -14 915.00 | | -14 034.00 |
280 Produits financiers | 876.00 | 1 777.00 | | 876.00 |
294 Charges financières | 740.00 | 1 228.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 45.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 140.00 | -14 410.00 | | -14 140.00 |