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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 440.00 | 74 546.00 | 19 895.00 | 94 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 480.00 | 329 014.00 | 302 466.00 | 631 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 910.00 | 403 560.00 | 620 350.00 | 1 023 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BT Marchandises | 1 358 433.00 | 9 017.00 | 1 349 416.00 | 1 358 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 058.00 | 3 071.00 | 197 987.00 | 201 058.00 |
BZ Autres créances | 218 432.00 | | 218 432.00 | 218 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 617.00 | 1 101.00 | 77 516.00 | 78 617.00 |
CF Disponibilités | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 428.00 | 13 190.00 | 1 903 238.00 | 1 916 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 338.00 | 416 750.00 | 2 523 589.00 | 2 940 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 200.00 | | | 238 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DG Autres réserves | 182 942.00 | | | 182 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 455 676.00 | | | 455 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 076.00 | | | 713 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 895.00 | | | 1 282 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
EA Autres dettes | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 913.00 | | | 2 067 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 589.00 | | | 2 523 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 625.00 | | | 1 801 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804.00 | | | 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 991 525.00 | | 3 991 525.00 | 3 991 525.00 |
FG Production vendue services | 433 722.00 | | 433 722.00 | 433 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 425 246.00 | | 4 425 246.00 | 4 425 246.00 |
FM Production stockée | | | 2 902.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 485 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 736 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 968.00 | | | 4 485 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 475 255.00 | | | 4 475 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 792.00 | | 24 030.00 | 1 004 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 911.00 | 1 023 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 911.00 | 725 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 802.00 | | 24 030.00 | 706 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 153.00 | 60 407.00 | | 343 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 153.00 | 60 407.00 | | 343 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 433.00 | 9 017.00 | 9 433.00 | 9 433.00 |
6T Sur comptes clients | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 606.00 | 9 017.00 | 9 433.00 | 13 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 606.00 | 9 017.00 | 9 433.00 | 13 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 584.00 | 69 496.00 | 266 088.00 | 335 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 895.00 | 1 282 895.00 | | 1 282 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
UX Autres créances clients | 197 372.00 | | | 197 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
VC Groupe et associés | 85 812.00 | | | 85 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VI Groupe et associés | 377 492.00 | 377 492.00 | | 377 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 116.00 | 418 440.00 | 12 676.00 | 431 116.00 |
VW T.V.A. | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 913.00 | 1 801 825.00 | 266 088.00 | 2 067 913.00 |