| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 569.00 | 60 999.00 | 14 570.00 | 75 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 330.00 | 63 846.00 | 1 484.00 | 65 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 237.00 | 124 846.00 | 17 392.00 | 142 237.00 |
BT Marchandises | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 334.00 | | 22 334.00 | 22 334.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 139 328.00 | | 139 328.00 | 139 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 719.00 | | 170 719.00 | 170 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 956.00 | 124 846.00 | 188 110.00 | 312 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 732.00 | 10 070.00 | | 10 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 658.00 | 12 662.00 | | 62 658.00 |
DL TOTAL (I) | 84 390.00 | 33 732.00 | | 84 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 232.00 | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 999.00 | 688.00 | | 30 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 22 015.00 | | 6 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 839.00 | 47 829.00 | | 57 839.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 24 897.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 720.00 | 95 662.00 | | 103 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 110.00 | 129 394.00 | | 188 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 720.00 | 95 662.00 | | 103 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 652.00 | | 751 652.00 | 751 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 652.00 | | 751 652.00 | 751 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 1 224.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 1 666.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 375.00 | -1 666.00 | | 8 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 228.00 | 438.00 | | 16 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 112.00 | 613 358.00 | | 763 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 454.00 | 600 696.00 | | 700 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 658.00 | 12 662.00 | | 62 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 234.00 | | 11 003.00 | 131 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 896.00 | | 11 003.00 | 129 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 360.00 | 9 485.00 | | 115 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 360.00 | 9 485.00 | | 115 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 30 999.00 | 30 999.00 | | 30 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
VW T.V.A. | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 720.00 | 103 720.00 | | 103 720.00 |