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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 313.00 | 17 356.00 | 212 957.00 | 230 313.00 |
BZ Autres créances | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CF Disponibilités | 308 908.00 | | 308 908.00 | 308 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 956.00 | 17 356.00 | 550 600.00 | 567 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 663.00 | 34 062.00 | 550 600.00 | 584 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 073.00 | 288 077.00 | | 297 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327.00 | 8 995.00 | | -1 327.00 |
DL TOTAL (I) | 304 546.00 | 305 873.00 | | 304 546.00 |
DP Provisions pour risques | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 391.00 | 52 792.00 | | 79 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 734.00 | 128 886.00 | | 130 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 125.00 | 182 838.00 | | 210 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 600.00 | 488 711.00 | | 550 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 125.00 | 182 838.00 | | 210 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 902.00 | | 190.00 | 16 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386.00 | 16 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 190.00 | 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 930.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 892.00 | | 2 536.00 | 19 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 892.00 | | 2 536.00 | 19 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 892.00 | 35 930.00 | 2 536.00 | 19 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 930.00 | 2 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 391.00 | 79 391.00 | | 79 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 936.00 | 31 936.00 | | 31 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
UX Autres créances clients | 209 555.00 | | | 209 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 048.00 | 238 290.00 | 20 758.00 | 259 048.00 |
VW T.V.A. | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 125.00 | 210 125.00 | | 210 125.00 |