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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
AP Constructions | 16 480.00 | 6 100.00 | 10 379.00 | 16 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 540.00 | 123 844.00 | 52 696.00 | 176 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 982.00 | 7 662.00 | 8 319.00 | 15 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 056.00 | 137 607.00 | 91 449.00 | 229 056.00 |
BT Marchandises | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BZ Autres créances | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CF Disponibilités | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 603.00 | | 46 603.00 | 46 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 660.00 | 137 607.00 | 138 053.00 | 275 660.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DH Report à nouveau | -13 078.00 | 305.00 | | -13 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 966.00 | -13 383.00 | | -16 966.00 |
DL TOTAL (I) | 74 254.00 | 91 221.00 | | 74 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872.00 | 3 425.00 | | 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 473.00 | 7 475.00 | | 7 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 22 926.00 | | 23 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 031.00 | 15 905.00 | | 25 031.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 7 729.00 | | 6 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264.00 | 261.00 | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 798.00 | 57 724.00 | | 63 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 053.00 | 148 945.00 | | 138 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 301.00 | | 191 301.00 | 191 301.00 |
FG Production vendue services | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 947.00 | | 196 947.00 | 196 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -913.00 | | | -913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 023.00 | 214 014.00 | | 206 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 989.00 | 227 398.00 | | 222 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 966.00 | -13 383.00 | | -16 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |