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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 880.00 | 3 152.00 | 1 727.00 | 4 880.00 |
040 Immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 031.00 | 3 152.00 | 1 878.00 | 5 031.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 318.00 | 1 819.00 | 56 498.00 | 58 318.00 |
072 Créances – Autres | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
084 Disponibilités | 83 413.00 | | 83 413.00 | 83 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 707.00 | 1 819.00 | 146 887.00 | 148 707.00 |
110 Total général Actif | 153 738.00 | 4 972.00 | 148 765.00 | 153 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 125.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 992.00 | | | 129 992.00 |
230 Autres produits | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 771.00 | | | 138 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
242 Autres charges externes. | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 878.00 | | | 878.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 102.00 | | | 108 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
280 Produits financiers | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 376.00 | | | 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 315.00 | | | 32 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 390.00 | | | 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 376.00 | | | 376.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 999.00 | | | 25 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 187.00 | | | 4 187.00 |