| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BT Marchandises | 166 717.00 | | 166 717.00 | 166 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BZ Autres créances | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
CF Disponibilités | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 102.00 | | 205 102.00 | 205 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 102.00 | 1 000.00 | 205 102.00 | 206 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 026.00 | | | -75 026.00 |
DL TOTAL (I) | -46 995.00 | | | -46 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 392.00 | | | 233 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 097.00 | | | 252 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 102.00 | | | 205 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 097.00 | | | 252 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 255.00 | 28 601.00 | 62 855.00 | 34 255.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 296.00 | 28 601.00 | 62 896.00 | 34 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 228.00 | | | -16 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 698.00 | | | 63 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 724.00 | | | 138 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 026.00 | | | -75 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 709.00 | 1 501.00 | 1 000.00 | 16 709.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 230.00 | 1 150.00 | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 230.00 | 1 150.00 | 1 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 392.00 | 233 392.00 | | 233 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UX Autres créances clients | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 097.00 | 252 097.00 | | 252 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
ST Autres comptes | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 993.00 | | | 31 993.00 |