| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 988.00 | 40 190.00 | 47 799.00 | 87 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 837.00 | 98 727.00 | 51 110.00 | 149 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 825.00 | 138 917.00 | 398 908.00 | 537 825.00 |
BT Marchandises | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 957.00 | 138 917.00 | 453 041.00 | 591 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DH Report à nouveau | 331 165.00 | 254 818.00 | | 331 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 545.00 | 76 348.00 | | -97 545.00 |
DL TOTAL (I) | 242 770.00 | 340 315.00 | | 242 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 796.00 | 53 484.00 | | 77 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 746.00 | 59 984.00 | | 54 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 2 081.00 | | 3 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 147.00 | 34 105.00 | | 74 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 271.00 | 149 655.00 | | 210 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 041.00 | 489 970.00 | | 453 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 358.00 | 113 685.00 | | 168 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 168.00 | 137.00 | | 11 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 235.00 | | 699 235.00 | 699 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 235.00 | | 699 235.00 | 699 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 090.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 146.00 | 888.00 | | 2 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | 962.00 | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 305.00 | 962.00 | | 1 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 305.00 | 2 457.00 | | -1 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82.00 | 22 990.00 | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 220.00 | 759 553.00 | | 704 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 765.00 | 683 205.00 | | 801 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 545.00 | 76 348.00 | | -97 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 888.00 | 7 441.00 | | 4 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 905.00 | 21 090.00 | 12 078.00 | 129 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 904.00 | 21 089.00 | 12 078.00 | 129 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 271.00 | 168 358.00 | 41 913.00 | 210 271.00 |