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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 125.00 | 67 894.00 | 69 231.00 | 137 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 046.00 | 83 998.00 | 36 048.00 | 120 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 480.00 | 154 176.00 | 111 304.00 | 265 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 345.00 | | 283 345.00 | 283 345.00 |
BZ Autres créances | 29 594.00 | | 29 594.00 | 29 594.00 |
CF Disponibilités | 117 603.00 | | 117 603.00 | 117 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 733.00 | | 512 733.00 | 512 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 213.00 | 154 176.00 | 624 037.00 | 778 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 103 196.00 | 103 196.00 | | 103 196.00 |
DH Report à nouveau | 156 833.00 | 99 521.00 | | 156 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 229.00 | 57 313.00 | | 21 229.00 |
DL TOTAL (I) | 301 058.00 | 279 829.00 | | 301 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 039.00 | 20 360.00 | | 81 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 550.00 | 69 085.00 | | 69 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 423.00 | 107 244.00 | | 126 423.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 1 609.00 | | 2 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 916.00 | 19 065.00 | | 43 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 979.00 | 235 488.00 | | 322 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 037.00 | 515 317.00 | | 624 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 418.00 | 221 078.00 | | 260 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
FD Production vendue biens | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
FG Production vendue services | 1 061 986.00 | | 1 061 986.00 | 1 061 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 126.00 | | 1 091 126.00 | 1 091 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 518.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 5 845.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 158.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 867.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | 1 025.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | 4 820.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 11 018.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 775.00 | 1 129 927.00 | | 1 095 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 547.00 | 1 072 614.00 | | 1 074 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 229.00 | 57 313.00 | | 21 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 244.00 | | 74 547.00 | 202 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 312.00 | 265 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 312.00 | 257 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 935.00 | | 74 547.00 | 193 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 329.00 | 31 891.00 | 11 045.00 | 133 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 839.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 884.00 | 31 052.00 | 11 045.00 | 131 884.00 |