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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 811.00 | 11 700.00 | 24 111.00 | 35 811.00 |
040 Immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 468.00 | 11 700.00 | 34 768.00 | 46 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262 306.00 | | 262 306.00 | 262 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
072 Créances – Autres | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
084 Disponibilités | 202 519.00 | | 202 519.00 | 202 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 469 983.00 | | 469 983.00 | 469 983.00 |
110 Total général Actif | 516 451.00 | 11 700.00 | 504 751.00 | 516 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 231 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 005.00 | | | 372 005.00 |
222 Production stockée | 190 306.00 | | | 190 306.00 |
230 Autres produits | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 032.00 | | | 742 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327 333.00 | | | 327 333.00 |
242 Autres charges externes. | 130 937.00 | | | 130 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 447.00 | | | 142 447.00 |
252 Charges sociales | 64 032.00 | | | 64 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 677 289.00 | | | 677 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
294 Charges financières | 11.00 | | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |