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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 588.00 | 22 510.00 | 11 078.00 | 33 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 387.00 | 39 245.00 | 70 143.00 | 109 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BT Marchandises | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BZ Autres créances | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 094.00 | 39 245.00 | 106 849.00 | 146 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 086.00 | 46 497.00 | | 55 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 379.00 | 8 589.00 | | 11 379.00 |
DL TOTAL (I) | 71 966.00 | 60 586.00 | | 71 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 515.00 | 21 094.00 | | 8 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 2 305.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 8 632.00 | | 9 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 452.00 | 17 481.00 | | 15 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 884.00 | 49 513.00 | | 34 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 849.00 | 110 099.00 | | 106 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 884.00 | 41 284.00 | | 34 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
FG Production vendue services | 123 536.00 | | 123 536.00 | 123 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 301.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 372.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 372.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | -372.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -382.00 | 1 124.00 | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 062.00 | 140 758.00 | | 153 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 683.00 | 132 168.00 | | 141 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 379.00 | 8 589.00 | | 11 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 387.00 | | | 109 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 944.00 | 4 301.00 | | 34 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 944.00 | 4 301.00 | | 33 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
UG ‐ Financières | | | 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VP Divers | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VW T.V.A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |