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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AP Constructions | 10 615.00 | 9 213.00 | 1 401.00 | 10 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 132.00 | 42 443.00 | 2 688.00 | 45 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 878.00 | 56 367.00 | 11 510.00 | 67 878.00 |
BT Marchandises | 74 314.00 | | 74 314.00 | 74 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 007.00 | 5 287.00 | 114 719.00 | 120 007.00 |
BZ Autres créances | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
CF Disponibilités | 53 171.00 | | 53 171.00 | 53 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 952.00 | 5 287.00 | 295 664.00 | 300 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 830.00 | 61 655.00 | 307 175.00 | 368 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 833.00 | | | -202 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 259.00 | | | -166 259.00 |
DL TOTAL (I) | -359 091.00 | | | -359 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 995.00 | | | 558 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 852.00 | | | 48 852.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 267.00 | | | 666 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 175.00 | | | 307 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 267.00 | | | 666 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535 805.00 | 191 171.00 | 726 976.00 | 535 805.00 |
FG Production vendue services | 44 068.00 | 81 725.00 | 125 793.00 | 44 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 873.00 | 272 896.00 | 852 769.00 | 579 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 347.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 064.00 | | | 873 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 322.00 | | | 1 039 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 259.00 | | | -166 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 500.00 | | 2 529.00 | 66 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 67 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 57 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 677.00 | | 2 320.00 | 56 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | 209.00 | 7 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 091.00 | 1 427.00 | 1 150.00 | 56 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 481.00 | 1 427.00 | 1 150.00 | 53 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 941.00 | 1 347.00 | | 3 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 941.00 | 1 347.00 | | 3 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 941.00 | 1 347.00 | | 3 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 995.00 | 558 995.00 | | 558 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 113 678.00 | | | 113 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VB T. V. A. | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 53 380.00 | 53 380.00 | | 53 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 889.00 | 173 467.00 | 7 422.00 | 180 889.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 267.00 | 666 267.00 | | 666 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
ST Autres comptes | 119 738.00 | | | 119 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 152 587.00 | | | 152 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 568.00 | | | 318 568.00 |