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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 440.00 | 138.00 | 301.00 | 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 775.00 | 33 806.00 | 14 968.00 | 48 775.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 325.00 | 33 945.00 | 15 380.00 | 49 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
072 Créances – Autres | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 461.00 | | 36 461.00 | 36 461.00 |
110 Total général Actif | 85 787.00 | 33 945.00 | 51 841.00 | 85 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 527.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 172.00 | | | 163 172.00 |
230 Autres produits | 928.00 | | | 928.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 101.00 | | | 164 101.00 |
242 Autres charges externes. | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 730.00 | | | 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
252 Charges sociales | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
262 Autres charges | -1 418.00 | | | -1 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 879.00 | | | 145 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 588.00 | | | 588.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -15 298.00 | | | -15 298.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 787.00 | | | 5 787.00 |