| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 405.00 | 4 776.00 | 630.00 | 5 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 503.00 | 6 494.00 | 1 010.00 | 7 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 857.00 | | 140 857.00 | 140 857.00 |
BZ Autres créances | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 539.00 | | 147 539.00 | 147 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 043.00 | 6 494.00 | 148 549.00 | 155 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
DH Report à nouveau | -53 916.00 | | | -53 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 724.00 | | | -27 724.00 |
DL TOTAL (I) | -16 558.00 | | | -16 558.00 |
DP Provisions pour risques | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 102.00 | | | 90 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 556.00 | | | 138 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 549.00 | | | 148 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 556.00 | | | 138 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 428.00 | 17 200.00 | 320 628.00 | 303 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 428.00 | 17 200.00 | 320 628.00 | 303 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 081.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227.00 | | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 027.00 | | | 15 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 578.00 | | | -41 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 874.00 | | | 320 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 599.00 | | | 348 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 724.00 | | | -27 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 763.00 | | | 38 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 603.00 | 3 081.00 | 23 190.00 | 26 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 885.00 | 3 081.00 | 23 190.00 | 24 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 551.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 634.00 | 145 254.00 | 380.00 | 145 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 556.00 | 138 556.00 | | 138 556.00 |