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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 028.00 | 138 422.00 | 253 606.00 | 392 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 493.00 | 138 422.00 | 333 071.00 | 471 493.00 |
BT Marchandises | 400 750.00 | | 400 750.00 | 400 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 916.00 | 11 593.00 | 47 323.00 | 58 916.00 |
BZ Autres créances | 136 151.00 | | 136 151.00 | 136 151.00 |
CF Disponibilités | 130 154.00 | | 130 154.00 | 130 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 725 971.00 | 11 593.00 | 714 378.00 | 725 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 464.00 | 150 015.00 | 1 047 449.00 | 1 197 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 639 990.00 | 621 555.00 | | 639 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 847.00 | 18 432.00 | | -8 847.00 |
DL TOTAL (I) | 671 843.00 | 680 690.00 | | 671 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 537.00 | 79 258.00 | | 49 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 780.00 | 272 158.00 | | 194 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 425.00 | 149 324.00 | | 130 425.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 606.00 | 501 605.00 | | 375 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 449.00 | 1 182 295.00 | | 1 047 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 414 457.00 | 8 499.00 | 1 422 955.00 | 1 414 457.00 |
FG Production vendue services | 341 348.00 | | 341 348.00 | 341 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 805.00 | 8 499.00 | 1 764 304.00 | 1 755 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 250.00 | |
GE Autres charges | | | 48 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 794.00 | 1 958 310.00 | | 1 817 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 642.00 | 1 939 878.00 | | 1 826 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 847.00 | 18 432.00 | | -8 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 780.00 | 194 780.00 | | 194 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 532.00 | 195 067.00 | 8 465.00 | 203 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 606.00 | 355 791.00 | 19 815.00 | 375 606.00 |