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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 263.00 | 65 775.00 | 11 488.00 | 77 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 763.00 | 272 700.00 | 286 063.00 | 558 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 321.00 | 352 740.00 | 314 581.00 | 667 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 14 977.00 | | 14 977.00 | 14 977.00 |
BT Marchandises | 1 293 330.00 | 4 218.00 | 1 289 111.00 | 1 293 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 913.00 | 8 025.00 | 201 888.00 | 209 913.00 |
BZ Autres créances | 189 540.00 | | 189 540.00 | 189 540.00 |
CF Disponibilités | 80 901.00 | | 80 901.00 | 80 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 519.00 | 12 243.00 | 1 788 276.00 | 1 800 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 841.00 | 364 984.00 | 2 102 857.00 | 2 467 841.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
DL TOTAL (I) | 382 603.00 | | | 382 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 792.00 | | | 343 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 935.00 | | | 1 247 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 647.00 | | | 108 647.00 |
EA Autres dettes | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 254.00 | | | 1 720 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 857.00 | | | 2 102 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 676.00 | | | 1 686 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 804 884.00 | | 5 804 884.00 | 5 804 884.00 |
FD Production vendue biens | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FG Production vendue services | 592 964.00 | | 592 964.00 | 592 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 383.00 | | 6 398 383.00 | 6 398 383.00 |
FM Production stockée | | | 2 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 193 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 425 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 866.00 | | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397.00 | | | -397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 451 207.00 | | | 6 451 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 435 350.00 | | | 6 435 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 671.00 | | 24 650.00 | 642 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 376.00 | | 24 650.00 | 611 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 547.00 | 70 193.00 | | 282 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 282.00 | 70 193.00 | | 268 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 596.00 | 4 218.00 | 14 596.00 | 14 596.00 |
6T Sur comptes clients | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 348.00 | 8 770.00 | 33 578.00 | 42 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 935.00 | 1 247 935.00 | | 1 247 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
UX Autres créances clients | 200 283.00 | | | 200 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
VC Groupe et associés | 85 897.00 | | | 85 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VI Groupe et associés | 301 444.00 | 301 444.00 | | 301 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 643.00 | | | 103 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 342.00 | 399 682.00 | 26 660.00 | 426 342.00 |
VW T.V.A. | 35 524.00 | 35 524.00 | | 35 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 254.00 | 1 686 676.00 | 33 578.00 | 1 720 254.00 |