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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 138.00 | 2 304.00 | 833.00 | 3 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 719.00 | 33 778.00 | 21 941.00 | 55 719.00 |
040 Immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 529.00 | 36 083.00 | 25 446.00 | 61 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
072 Créances – Autres | 48 610.00 | | 48 610.00 | 48 610.00 |
084 Disponibilités | 240 732.00 | | 240 732.00 | 240 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 771.00 | | 307 771.00 | 307 771.00 |
110 Total général Actif | 369 300.00 | 36 083.00 | 333 217.00 | 369 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 337 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 973.00 | | | 441 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 983.00 | | | 442 983.00 |
242 Autres charges externes. | 210 183.00 | | | 210 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 188 156.00 | | | 188 156.00 |
252 Charges sociales | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 769.00 | | | 440 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 465.00 | | | 465.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 833.00 | | | 833.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |