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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832.00 | 86.00 | 746.00 | 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 046.00 | 26 624.00 | 9 422.00 | 36 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 234.00 | 26 711.00 | 33 524.00 | 60 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CF Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 463.00 | 26 711.00 | 40 752.00 | 67 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 409.00 | 16 209.00 | | 11 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 423.00 | 1 247.00 | | -3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 11 287.00 | 20 756.00 | | 11 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 540.00 | 1 208.00 | | 11 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 4 660.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 12 028.00 | | 7 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 540.00 | 9 481.00 | | 8 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 466.00 | 27 376.00 | | 29 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 752.00 | 48 133.00 | | 40 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 076.00 | | 181 076.00 | 181 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 076.00 | | 181 076.00 | 181 076.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 221.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | 221.00 | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 718.00 | -221.00 | | 1 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 276.00 | 201 473.00 | | 183 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 698.00 | 200 225.00 | | 186 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 423.00 | 1 247.00 | | -3 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 160.00 | 6 373.00 | | 6 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 604.00 | 3 248.00 | 3 356.00 | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |