| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 000.00 | 8 868.00 | 16 132.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 007.00 | 30 098.00 | 17 908.00 | 48 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 473.00 | 427 312.00 | 351 161.00 | 778 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 307.00 | 466 279.00 | 391 028.00 | 857 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 44 708.00 | | 44 708.00 | 44 708.00 |
CF Disponibilités | 28 745.00 | | 28 745.00 | 28 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 739.00 | | 93 739.00 | 93 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 046.00 | 466 279.00 | 484 768.00 | 951 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 333.00 | 84 764.00 | | 86 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 535.00 | 1 569.00 | | 34 535.00 |
DL TOTAL (I) | 131 868.00 | 97 333.00 | | 131 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 326.00 | 269 319.00 | | 185 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 534.00 | 30 512.00 | | 46 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 14 979.00 | | 17 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 819.00 | 92 446.00 | | 102 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 433.00 | | |
EA Autres dettes | 500.00 | 24 260.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 900.00 | 441 949.00 | | 352 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 768.00 | 539 282.00 | | 484 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 991.00 | 54 163.00 | 5 827.00 | 59 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 900.00 | 229 853.00 | 123 046.00 | 352 900.00 |