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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 002.00 | 5 869.00 | 133.00 | 6 002.00 |
AH Fonds commercial | 454 194.00 | | 454 194.00 | 454 194.00 |
AP Constructions | 4 353.00 | 766.00 | 3 587.00 | 4 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 429.00 | 14 603.00 | 5 826.00 | 20 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 502.00 | 37 292.00 | 9 211.00 | 46 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 962.00 | 58 530.00 | 476 432.00 | 534 962.00 |
BT Marchandises | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 276.00 | 12 901.00 | 875 375.00 | 888 276.00 |
BZ Autres créances | 53 085.00 | | 53 085.00 | 53 085.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 264.00 | 12 901.00 | 938 363.00 | 951 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 226.00 | 71 431.00 | 1 414 795.00 | 1 486 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 686.00 | -916 154.00 | | -873 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 339.00 | 42 469.00 | | -105 339.00 |
DL TOTAL (I) | -942 025.00 | -836 686.00 | | -942 025.00 |
DP Provisions pour risques | 39 429.00 | 39 480.00 | | 39 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 584.00 | 17 138.00 | | 18 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 013.00 | 56 618.00 | | 58 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 222.00 | 1 965 049.00 | | 1 527 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 541.00 | 265 535.00 | | 318 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 129.00 | 385 973.00 | | 376 129.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 9 845.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 718.00 | 61 652.00 | | 76 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 807.00 | 2 688 054.00 | | 2 298 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 795.00 | 1 907 986.00 | | 1 414 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
FD Production vendue biens | | -1 084.00 | -1 084.00 | |
FG Production vendue services | 2 734 762.00 | | 2 734 762.00 | 2 734 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 654.00 | -1 084.00 | 2 737 570.00 | 2 738 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 33 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 920 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | 1.00 | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | 1.00 | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 16 701.00 | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 487.00 | 16 701.00 | | 2 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -16 700.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 658.00 | -35 928.00 | | -35 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 340.00 | 2 410 480.00 | | 2 788 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 893 679.00 | 2 368 012.00 | | 2 893 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 339.00 | 42 469.00 | | -105 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 915.00 | | -4 953.00 | 539 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 167.00 | | -971.00 | 461 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 266.00 | | -3 982.00 | 75 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 543.00 | -10 013.00 | | 68 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | -1 104.00 | | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 570.00 | -8 909.00 | | 61 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 618.00 | 1 395.00 | | 56 618.00 |
6T Sur comptes clients | 33 723.00 | -20 822.00 | | 33 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 723.00 | -20 822.00 | | 33 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 341.00 | -19 427.00 | | 90 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 013.00 | 33 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527 222.00 | 1 527 222.00 | | 1 527 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 541.00 | 318 541.00 | | 318 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 872 968.00 | | | 872 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
VB T. V. A. | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VC Groupe et associés | 35 642.00 | | | 35 642.00 |
VP Divers | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 003.00 | 946 003.00 | | 946 003.00 |
VW T.V.A. | 219 419.00 | 219 419.00 | | 219 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 807.00 | 2 298 807.00 | | 2 298 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |