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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 398.00 | 65 109.00 | 74 289.00 | 139 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 766.00 | 45 131.00 | 14 635.00 | 59 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 904.00 | 110 240.00 | 89 664.00 | 199 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 120.00 | | 76 120.00 | 76 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 024.00 | 110 240.00 | 165 784.00 | 276 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
DH Report à nouveau | -5 939.00 | -12 766.00 | | -5 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 895.00 | 6 826.00 | | 27 895.00 |
DL TOTAL (I) | 66 967.00 | 39 072.00 | | 66 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 083.00 | 19 618.00 | | 37 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 536.00 | 39 348.00 | | 13 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 908.00 | 41 150.00 | | 42 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 290.00 | 7 226.00 | | 5 290.00 |
EA Autres dettes | | 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 817.00 | 107 451.00 | | 98 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 784.00 | 146 522.00 | | 165 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 736.00 | | 371 736.00 | 371 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 736.00 | | 371 736.00 | 371 736.00 |
FM Production stockée | | | -7 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 312.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 089.00 | 2 487.00 | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 104.00 | 2 487.00 | | 2 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | -2 487.00 | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | -1 872.00 | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 300.00 | 472 438.00 | | 382 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 405.00 | 465 612.00 | | 354 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 895.00 | 6 826.00 | | 27 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 616.00 | | 43 360.00 | 170 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 072.00 | 199 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 072.00 | 199 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 226.00 | | 43 010.00 | 170 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | 350.00 | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 043.00 | 17 179.00 | 11 983.00 | 105 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 043.00 | 17 179.00 | 11 983.00 | 105 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 837.00 | 14 910.00 | 21 927.00 | 36 837.00 |
VI Groupe et associés | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
VP Divers | 33.00 | | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 408.00 | 21 408.00 | | 21 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 817.00 | 76 889.00 | 21 927.00 | 98 817.00 |