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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 685.00 | 51 485.00 | 9 200.00 | 60 685.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 59 937.00 | | 59 937.00 | 59 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 611.00 | 51 485.00 | 80 126.00 | 131 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 289.00 | 2 452 258.00 | | 49 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 798 609.00 | 173 837.00 | | 798 609.00 |
DH Report à nouveau | -803 226.00 | -739 814.00 | | -803 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 390.00 | -63 413.00 | | -21 390.00 |
DL TOTAL (I) | 23 282.00 | 1 822 869.00 | | 23 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 32 260.00 | | 56 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 2 146.00 | | 170.00 |
EA Autres dettes | | 1 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 844.00 | 36 420.00 | | 56 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 126.00 | 1 859 289.00 | | 80 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 447.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | 35 182.00 | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 200.00 | 35 182.00 | | 9 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 738.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 738.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | 5 444.00 | | 9 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 676.00 | 35 204.00 | | 24 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 065.00 | 98 617.00 | | 46 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 390.00 | -63 413.00 | | -21 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 485.00 | | 9 200.00 | 51 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 9 200.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |