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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 168.00 | | 782 168.00 | 782 168.00 |
BZ Autres créances | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
CF Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 664.00 | | 43 664.00 | 43 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 832.00 | | 825 832.00 | 825 832.00 |
CU Autres participations | 750 990.00 | | 750 990.00 | 750 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 440 876.00 | 362 341.00 | | 440 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 140.00 | 78 535.00 | | 98 140.00 |
DL TOTAL (I) | 540 116.00 | 441 976.00 | | 540 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 112.00 | 158 744.00 | | 23 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 605.00 | 204 419.00 | | 262 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 716.00 | 363 163.00 | | 285 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 832.00 | 805 138.00 | | 825 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 101.00 | -3 190.00 | | -1 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 354.00 | 84 912.00 | | 101 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214.00 | 6 377.00 | | 3 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 140.00 | 78 535.00 | | 98 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 604.00 | 262 604.00 | | 262 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 086.00 | 42 908.00 | 31 178.00 | 74 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 716.00 | 285 716.00 | | 285 716.00 |