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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 680.00 | 18 503.00 | 8 177.00 | 26 680.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 10 294.00 | -10 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452.00 | 1 178.00 | 1 275.00 | 2 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 203.00 | 14 533.00 | 1 670.00 | 16 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 239.00 | 44 508.00 | 13 731.00 | 58 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 555.00 | 41 913.00 | 41 642.00 | 83 555.00 |
BZ Autres créances | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 792.00 | 41 913.00 | 105 879.00 | 147 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 031.00 | 86 421.00 | 119 610.00 | 206 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 295.00 | | | 295.00 |
DH Report à nouveau | 5 599.00 | -8 043.00 | | 5 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 313.00 | 13 937.00 | | -9 313.00 |
DL TOTAL (I) | 8 581.00 | 17 894.00 | | 8 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 93.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 101.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 805.00 | 4 043.00 | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 29 178.00 | | 12 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 530.00 | 122 061.00 | | 93 530.00 |
EA Autres dettes | | 4 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 029.00 | 181 040.00 | | 111 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 610.00 | 198 935.00 | | 119 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 990.00 | | 461 990.00 | 461 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 990.00 | | 461 990.00 | 461 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 008.00 | |
GE Autres charges | | | 7 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 829.00 | 1 732.00 | | 4 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | 8 129.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 302.00 | 9 862.00 | | 5 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 681.00 | 4 033.00 | | 3 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 727.00 | 1 359.00 | | 39 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 408.00 | 5 392.00 | | 43 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 106.00 | 4 470.00 | | -38 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 809.00 | 594 881.00 | | 530 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 122.00 | 580 944.00 | | 540 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 313.00 | 13 937.00 | | -9 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 141.00 | 388.00 | | 58 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 58 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 18 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 558.00 | 388.00 | | 18 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 696.00 | 7 944.00 | 133.00 | 36 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 784.00 | 6 013.00 | | 22 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 1 931.00 | 133.00 | 13 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 905.00 | 40 008.00 | | 1 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 905.00 | 40 008.00 | | 1 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905.00 | 40 008.00 | | 1 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VC Groupe et associés | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VP Divers | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 776.00 | | | 22 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 885.00 | 144 982.00 | 902.00 | 145 885.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |