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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 7 028.00 | 710.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 138 708.00 | 7 028.00 | 9 131 680.00 | 9 138 708.00 |
BZ Autres créances | 999 506.00 | | 999 506.00 | 999 506.00 |
CF Disponibilités | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 480.00 | | 1 016 480.00 | 1 016 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 155 188.00 | 7 028.00 | 10 148 160.00 | 10 155 188.00 |
CU Autres participations | 9 130 970.00 | | 9 130 970.00 | 9 130 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 597 001.00 | | | 5 597 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 559 700.00 | | | 559 700.00 |
DG Autres réserves | 2 102 193.00 | | | 2 102 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 524 517.00 | | | 1 524 517.00 |
DK Provisions réglementées | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
DL TOTAL (I) | 9 803 531.00 | | | 9 803 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 229.00 | | | 333 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587.00 | | | 587.00 |
EA Autres dettes | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 629.00 | | | 344 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 148 160.00 | | | 10 148 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 629.00 | | | 344 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 468 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 473 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 800.00 | | | 124 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 587.00 | | | 56 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 062.00 | | | 1 660 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 545.00 | | | 135 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 524 517.00 | | | 1 524 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VB T. V. A. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 506.00 | 999 506.00 | | 999 506.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |