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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 675.00 | 692.00 | 983.00 | 1 675.00 |
AP Constructions | 114 954.00 | 77 660.00 | 37 294.00 | 114 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 424.00 | 10 453.00 | 1 971.00 | 12 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 835.00 | 90 686.00 | 48 149.00 | 138 835.00 |
BT Marchandises | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 19 276.00 | | 19 276.00 | 19 276.00 |
CF Disponibilités | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | 13 477.00 | 13 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 183.00 | | 139 183.00 | 139 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 018.00 | 90 686.00 | 187 332.00 | 278 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 576.00 | -95 190.00 | | -23 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 833.00 | 71 614.00 | | -20 833.00 |
DL TOTAL (I) | -36 409.00 | -15 576.00 | | -36 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 956.00 | 18 556.00 | | 7 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 517.00 | 170 499.00 | | 138 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 442.00 | 27 910.00 | | 16 442.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 631.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 741.00 | 217 596.00 | | 223 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 332.00 | 202 020.00 | | 187 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 253.00 | 217 596.00 | | 177 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 122.00 | | 511 122.00 | 511 122.00 |
FG Production vendue services | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 776.00 | | 514 776.00 | 514 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 318.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 588.00 | 5 256.00 | | 4 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 549.00 | 686 444.00 | | 519 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 382.00 | 614 830.00 | | 540 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 833.00 | 71 614.00 | | -20 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 835.00 | | | 138 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 260.00 | | | 129 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 368.00 | 13 318.00 | | 77 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 558.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 235.00 | 12 760.00 | | 77 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 517.00 | 138 517.00 | | 138 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 049.00 | 13 561.00 | 46 488.00 | 60 049.00 |
VI Groupe et associés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 758.00 | 32 858.00 | 7 900.00 | 40 758.00 |
VW T.V.A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 741.00 | 177 253.00 | 46 488.00 | 223 741.00 |