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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 200 354.00 | | 200 354.00 | 200 354.00 |
AP Constructions | 1 114 599.00 | 141 480.00 | 973 119.00 | 1 114 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 953.00 | 141 480.00 | 1 173 473.00 | 1 314 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 020.00 | 29 690.00 | 14 329.00 | 44 020.00 |
BZ Autres créances | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CF Disponibilités | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 540.00 | 29 690.00 | 43 850.00 | 73 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 493.00 | 171 170.00 | 1 217 323.00 | 1 388 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DH Report à nouveau | | -4 939.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 033.00 | 14 133.00 | | 39 033.00 |
DL TOTAL (I) | 54 226.00 | 15 193.00 | | 54 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 963.00 | 1 143 332.00 | | 1 065 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 041.00 | 86 973.00 | | 77 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 6 977.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 110.00 | 13 128.00 | | 19 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 096.00 | 1 253 083.00 | | 1 163 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 323.00 | 1 268 277.00 | | 1 217 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 015.00 | 188 998.00 | | 179 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 415.00 | | 163 415.00 | 163 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 415.00 | | 163 415.00 | 163 415.00 |
FQ Autres produits | | | 4 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 1 601.00 | | 9 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 752.00 | 138 862.00 | | 167 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 719.00 | 124 729.00 | | 128 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 033.00 | 14 133.00 | | 39 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 855.00 | | 8 098.00 | 1 306 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 314 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 855.00 | | 8 098.00 | 1 306 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 098.00 | 55 382.00 | | 86 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 098.00 | 55 382.00 | | 86 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 465.00 | 40 465.00 | | 40 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
UX Autres créances clients | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | | | 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 085.00 | 85 039.00 | 364 868.00 | 1 064 085.00 |
VI Groupe et associés | 36 576.00 | 36 576.00 | | 36 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 459.00 | 8 836.00 | 35 623.00 | 44 459.00 |
VW T.V.A. | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 097.00 | 184 051.00 | 364 868.00 | 1 163 097.00 |