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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 374.00 | 54 011.00 | 51 363.00 | 105 374.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 479.00 | 54 011.00 | 51 468.00 | 105 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
084 Disponibilités | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
110 Total général Actif | 125 511.00 | 54 011.00 | 71 500.00 | 125 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 022.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 913.00 | 215 703.00 | | 203 913.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 915.00 | 215 703.00 | | 208 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 860.00 | 77 145.00 | | 70 860.00 |
242 Autres charges externes. | 47 589.00 | 34 195.00 | | 47 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 6 569.00 | | 2 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 216.00 | 52 600.00 | | 51 216.00 |
252 Charges sociales | 13 666.00 | 11 705.00 | | 13 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 231.00 | 25 303.00 | | 22 231.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 950.00 | 207 516.00 | | 207 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 965.00 | 8 187.00 | | 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | 15 000.00 | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 1 175.00 | 1 584.00 | | 1 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 801.00 | 6 505.00 | | 10 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 2 265.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 410.00 | 12 833.00 | | 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 287.00 | | | 138 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 071.00 | | | 30 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 741.00 | | | 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 895.00 | | | 20 895.00 |