| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 050.00 | 8 133.00 | 917.00 | 9 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 957.00 | 13 695.00 | 79 262.00 | 92 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 027.00 | 13 695.00 | 87 333.00 | 101 027.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 382.00 | 2 498.00 | | 2 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199.00 | -117.00 | | -199.00 |
DL TOTAL (I) | 4 383.00 | 4 582.00 | | 4 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 457.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 728.00 | 61 893.00 | | 76 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 400.00 | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96.00 | 237.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 950.00 | 83 988.00 | | 82 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 333.00 | 88 570.00 | | 87 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 83.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 83.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -97.00 | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 677.00 | 26 418.00 | | 23 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 876.00 | 26 535.00 | | 23 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199.00 | -117.00 | | -199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 490.00 | 205.00 | | 13 490.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 928.00 | 205.00 | | 7 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |