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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 538.00 | 7 678.00 | 8 860.00 | 16 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 830.00 | 92 904.00 | 137 926.00 | 230 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 818.00 | 100 582.00 | 151 237.00 | 251 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BN En cours de production de biens | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BT Marchandises | 117 439.00 | | 117 439.00 | 117 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 307.00 | 8 541.00 | 102 767.00 | 111 307.00 |
BZ Autres créances | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CF Disponibilités | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 977.00 | 8 541.00 | 296 436.00 | 304 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 795.00 | 109 122.00 | 447 673.00 | 556 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
DH Report à nouveau | -85 516.00 | -114 219.00 | | -85 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 409.00 | 28 703.00 | | 11 409.00 |
DL TOTAL (I) | 24 291.00 | 12 882.00 | | 24 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 451.00 | 166 113.00 | | 165 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 724.00 | 205 626.00 | | 193 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 516.00 | 58 081.00 | | 62 516.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | 1 080.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 382.00 | 431 301.00 | | 423 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 673.00 | 444 182.00 | | 447 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 152.00 | 431 301.00 | | 342 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 314.00 | 34 395.00 | | 62 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 227.00 | | 803 227.00 | 803 227.00 |
FG Production vendue services | 227 728.00 | | 227 728.00 | 227 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 955.00 | | 1 030 955.00 | 1 030 955.00 |
FM Production stockée | | | 2 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 865.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 472.00 | 16 553.00 | | 6 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 598.00 | -202.00 | | -1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 591.00 | 977 200.00 | | 1 040 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 182.00 | 948 498.00 | | 1 029 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 409.00 | 28 703.00 | | 11 409.00 |