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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 754.00 | 22 819.00 | 6 934.00 | 29 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 114.00 | 9 603.00 | 6 511.00 | 16 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 190.00 | 38 978.00 | 93 212.00 | 132 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CF Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 689.00 | 38 978.00 | 110 711.00 | 149 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 41 644.00 | 35 775.00 | | 41 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 567.00 | 5 869.00 | | 13 567.00 |
DL TOTAL (I) | 62 911.00 | 49 344.00 | | 62 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 317.00 | 24 474.00 | | 14 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 1 422.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 15 598.00 | | 12 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 571.00 | 26 956.00 | | 17 571.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 1 160.00 | | 1 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 800.00 | 69 610.00 | | 47 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 711.00 | 118 954.00 | | 110 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 800.00 | 59 323.00 | | 47 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 992.00 | 2 165.00 | | 3 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 914.00 | 44 138.00 | 296 052.00 | 251 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 914.00 | 44 138.00 | 296 052.00 | 251 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 085.00 | 4 104.00 | | 7 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 566.00 | 557.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 263.00 | 154.00 | | -1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 983.00 | 309 788.00 | | 307 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 417.00 | 303 919.00 | | 294 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 567.00 | 5 869.00 | | 13 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220.00 | 2 650.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 775.00 | | 4 415.00 | 127 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 453.00 | | 4 415.00 | 41 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 169.00 | 7 810.00 | | 31 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 613.00 | 7 810.00 | | 24 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UX Autres créances clients | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | | | 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VI Groupe et associés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |