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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 000.00 | 100 000.00 | 325 000.00 | 425 000.00 |
BZ Autres créances | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CF Disponibilités | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 953.00 | 100 000.00 | 334 953.00 | 434 953.00 |
CU Autres participations | 425 000.00 | 100 000.00 | 325 000.00 | 425 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 176.00 | | | 87 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
DL TOTAL (I) | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 023.00 | | | 219 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 953.00 | | | 334 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 023.00 | | | 219 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 807.00 | | 123 807.00 | 123 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 807.00 | | 123 807.00 | 123 807.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 728.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 607.00 | | | -1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 821.00 | | | 123 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 335.00 | | | 439 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 640.00 | 146 640.00 | | 146 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 104.00 | | | 44 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 024.00 | 219 024.00 | | 219 024.00 |