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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 113.00 | 887.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 526.00 | 44 672.00 | 30 854.00 | 75 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 418.00 | 164 335.00 | 61 082.00 | 225 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 443.00 | 211 120.00 | 1 060 324.00 | 1 271 443.00 |
BT Marchandises | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
BZ Autres créances | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CF Disponibilités | 91 976.00 | | 91 976.00 | 91 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 163.00 | | 134 163.00 | 134 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 606.00 | 211 120.00 | 1 194 487.00 | 1 405 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 228 000.00 | 143 000.00 | | 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | 678.00 | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 396.00 | 85 128.00 | | 84 396.00 |
DL TOTAL (I) | 401 202.00 | 316 806.00 | | 401 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 674.00 | 253 575.00 | | 133 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 565.00 | 539 264.00 | | 597 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 26 708.00 | | 32 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 755.00 | 41 220.00 | | 29 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 285.00 | 860 768.00 | | 793 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 487.00 | 1 177 573.00 | | 1 194 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 522.00 | 29 245.00 | | 1 243 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 1 271 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 698.00 | 29 245.00 | | 271 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 824.00 | | | 18 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 074.00 | 22 045.00 | | 189 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 446.00 | 667.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 628.00 | 21 379.00 | | 187 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 674.00 | 123 280.00 | 10 394.00 | 133 674.00 |
VI Groupe et associés | 597 565.00 | 597 565.00 | | 597 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 901.00 | | | 119 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 122.00 | 23 622.00 | 17 500.00 | 41 122.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 285.00 | 782 891.00 | 10 394.00 | 793 285.00 |