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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 177.00 | | 65 177.00 | 65 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 905.00 | -148 766.00 | | -169 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425.00 | -21 139.00 | | 425.00 |
DL TOTAL (I) | -164 479.00 | -164 905.00 | | -164 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 977.00 | 207 677.00 | | 199 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 29 483.00 | | 7 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 019.00 | 50 019.00 | | 7 019.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | 16 304.00 | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 656.00 | 303 484.00 | | 229 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 177.00 | 138 579.00 | | 65 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 679.00 | 95 807.00 | | 29 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 296 018.00 | | 296 018.00 | 296 018.00 |
FG Production vendue services | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 194.00 | | 306 194.00 | 306 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 832.00 | 4 149.00 | | 3 832.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 704.00 | 1 303.00 | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 097.00 | 427 772.00 | | 318 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 672.00 | 448 911.00 | | 317 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425.00 | -21 139.00 | | 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 982.00 | | | 56 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 982.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 482.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 482.00 | | | 30 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 605.00 | 1 313.00 | 26 919.00 | 25 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 105.00 | 1 313.00 | 24 419.00 | 23 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UX Autres créances clients | 54 711.00 | | | 54 711.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VI Groupe et associés | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
VW T.V.A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 656.00 | 29 679.00 | 199 977.00 | 229 656.00 |