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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 037.00 | 38 088.00 | 41 949.00 | 80 037.00 |
040 Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 333.00 | 51 147.00 | 42 186.00 | 93 333.00 |
060 Stock marchandises | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
072 Créances – Autres | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
084 Disponibilités | 25 804.00 | | 25 804.00 | 25 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 762.00 | | 111 762.00 | 111 762.00 |
110 Total général Actif | 205 095.00 | 51 147.00 | 153 948.00 | 205 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 157.00 | | | 283 157.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 335.00 | | | 285 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 206.00 | | | 55 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 685.00 | | | 685.00 |
242 Autres charges externes. | 140 556.00 | | | 140 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 808.00 | | | 35 808.00 |
252 Charges sociales | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
262 Autres charges | 297.00 | | | 297.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 540.00 | | | 256 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 794.00 | | | 28 794.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
294 Charges financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 842.00 | | | 35 842.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 283.00 | | | 129 283.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 024.00 | | | -5 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |