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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 1 621.00 | 1 217.00 | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 353 300.00 | | 353 300.00 | 353 300.00 |
AP Constructions | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 813.00 | 46 813.00 | | 46 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 751.00 | 3 690.00 | 1 061.00 | 4 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 698.00 | 55 119.00 | 359 578.00 | 414 698.00 |
BT Marchandises | 81 332.00 | 1 608.00 | 79 723.00 | 81 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 394.00 | 1 608.00 | 111 785.00 | 113 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 092.00 | 56 728.00 | 471 364.00 | 528 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 599.00 | 988.00 | | 3 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 536.00 | 5 610.00 | | -5 536.00 |
DL TOTAL (I) | 31 063.00 | 36 599.00 | | 31 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 566.00 | 412 233.00 | | 418 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 031.00 | 19 104.00 | | 18 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 702.00 | 6 632.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 300.00 | 437 970.00 | | 440 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 364.00 | 474 570.00 | | 471 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 629.00 | | 172 629.00 | 172 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 629.00 | | 172 629.00 | 172 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | -18.00 | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | -18.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | 18.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 714.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 898.00 | 192 100.00 | | 172 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 434.00 | 186 489.00 | | 178 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 536.00 | 5 611.00 | | -5 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 195.00 | 3 925.00 | | 51 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | 946.00 | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 520.00 | 2 978.00 | | 50 520.00 |