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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 416.00 | 86 609.00 | 144 807.00 | 231 416.00 |
040 Immobilisations financières | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 324.00 | 86 609.00 | 348 715.00 | 435 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
072 Créances – Autres | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
084 Disponibilités | 48 988.00 | | 48 988.00 | 48 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 176.00 | | 63 176.00 | 63 176.00 |
110 Total général Actif | 498 501.00 | 86 609.00 | 411 891.00 | 498 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 487.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 298 797.00 | | | 298 797.00 |
230 Autres produits | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 779.00 | | | 309 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520.00 | | | -520.00 |
242 Autres charges externes. | 131 118.00 | | | 131 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 952.00 | | | -1 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -9 807.00 | | | -9 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 449.00 | | | 47 449.00 |
252 Charges sociales | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 730.00 | | | 23 730.00 |
262 Autres charges | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 335.00 | | | 280 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | | | 346.00 |
294 Charges financières | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 278.00 | | | 416 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |