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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582.00 | 527.00 | 55.00 | 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 232.00 | | 147 232.00 | 147 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 474.00 | 527.00 | 810 947.00 | 811 474.00 |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CF Disponibilités | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 808.00 | 527.00 | 834 280.00 | 834 808.00 |
CU Autres participations | 663 660.00 | | 663 660.00 | 663 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 147.00 | | | 560 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
DK Provisions réglementées | 30 670.00 | | | 30 670.00 |
DL TOTAL (I) | 652 034.00 | | | 652 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 397.00 | | | 124 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 246.00 | | | 182 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 280.00 | | | 834 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 013.00 | | | 128 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | | | -3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 382.00 | | | 222 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 165.00 | | | 172 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 216.00 | | | 50 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 093.00 | | | 750 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749 510.00 | | | 749 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333.00 | 194.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333.00 | 194.00 | | 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 836.00 | 3 834.00 | | 26 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 836.00 | 3 834.00 | | 26 836.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 398.00 | 70 165.00 | 54 233.00 | 124 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 789.00 | | | 67 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 247.00 | 128 013.00 | 54 233.00 | 182 247.00 |