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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 423.00 | 40 139.00 | 54 423.00 | 54 423.00 |
040 Immobilisations financières | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 441.00 | 40 139.00 | 56 441.00 | 56 441.00 |
060 Stock marchandises | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
072 Créances – Autres | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
110 Total général Actif | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -127 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 075.00 | |
172 Autres dettes | | | 131 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 777.00 | 57 292.00 | | 54 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 777.00 | 59 292.00 | | 54 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 8 271.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -917.00 | | | -917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 180.00 | 7 028.00 | | 14 180.00 |
242 Autres charges externes. | 31 946.00 | 31 773.00 | | 31 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 922.00 | 687.00 | | 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 696.00 | 5 048.00 | | 5 696.00 |
252 Charges sociales | 347.00 | 214.00 | | 347.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 9 683.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 175.00 | 62 704.00 | | 52 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 602.00 | -3 412.00 | | 2 602.00 |
280 Produits financiers | 404.00 | | | 404.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 314.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 11.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 308.00 | -345.00 | | 308.00 |