| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 620.00 | 13 620.00 | 7 000.00 | 20 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 682.00 | 39 967.00 | 32 714.00 | 72 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 317.00 | 53 587.00 | 39 730.00 | 93 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 403.00 | | 23 403.00 | 23 403.00 |
BZ Autres créances | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CF Disponibilités | 44 314.00 | | 44 314.00 | 44 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 503.00 | 53 587.00 | 113 916.00 | 167 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 20 793.00 | 21 523.00 | | 20 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 658.00 | 5 269.00 | | 23 658.00 |
DL TOTAL (I) | 51 052.00 | 33 393.00 | | 51 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 493.00 | 21 158.00 | | 26 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 955.00 | 24 790.00 | | 26 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 137.00 | 3 968.00 | | 7 137.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 864.00 | 50 017.00 | | 62 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 916.00 | 83 410.00 | | 113 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 665.00 | | 299 665.00 | 299 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 665.00 | | 299 665.00 | 299 665.00 |
FM Production stockée | | | -13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | -3 432.00 | | 1 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 135.00 | 205 113.00 | | 288 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 476.00 | 199 844.00 | | 264 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 658.00 | 5 269.00 | | 23 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 262.00 | | 24 712.00 | 70 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 657.00 | 93 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 657.00 | 93 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 247.00 | | 24 712.00 | 70 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 635.00 | 12 609.00 | 1 657.00 | 42 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 635.00 | 12 609.00 | 1 657.00 | 42 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
VB T. V. A. | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 364.00 | 12 395.00 | 13 969.00 | 26 364.00 |
VI Groupe et associés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 021.00 | 28 021.00 | 6.00 | 28 021.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 864.00 | 48 895.00 | 13 969.00 | 62 864.00 |