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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 243 079.00 | 5 642 055.00 | 36 601 023.00 | 42 243 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 243 079.00 | 5 642 055.00 | 36 601 023.00 | 42 243 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 255 547.00 | 5 642 055.00 | 36 613 492.00 | 42 255 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 141 547.00 | -22 677 705.00 | | -28 141 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 789 956.00 | -5 463 843.00 | | -3 789 956.00 |
DK Provisions réglementées | 25 431 016.00 | 22 820 271.00 | | 25 431 016.00 |
DL TOTAL (I) | -6 499 488.00 | -5 320 276.00 | | -6 499 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 061 075.00 | 29 594 844.00 | | 29 061 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 051 644.00 | 14 090 313.00 | | 14 051 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 394.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 112 980.00 | 43 685 550.00 | | 43 112 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 613 492.00 | 38 365 274.00 | | 36 613 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 226.00 | | 2 813 226.00 | 2 813 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 226.00 | | 2 813 226.00 | 2 813 226.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760 128.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 179 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 610 744.00 | 4 321 066.00 | | 2 610 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 610 744.00 | 4 321 086.00 | | 2 610 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 610 744.00 | -4 321 086.00 | | -2 610 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 226.00 | 2 718 735.00 | | 2 813 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 183.00 | 8 182 578.00 | | 6 603 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 789 956.00 | -5 463 843.00 | | -3 789 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 243 079.00 | | | 42 243 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 243 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 243 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 243 079.00 | | | 42 243 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 610 744.00 | | | 2 610 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 610 744.00 | | | 2 610 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 820 271.00 | 2 610 744.00 | | 22 820 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 820 271.00 | 2 610 744.00 | | 22 820 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 051 644.00 | 48 306.00 | 211 518.00 | 14 051 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 061 075.00 | 3 032 125.00 | 9 776 240.00 | 29 061 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 112 980.00 | 3 080 692.00 | 9 987 757.00 | 43 112 980.00 |