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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 254.00 | 19 849.00 | 3 405.00 | 23 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 383.00 | 20 977.00 | 3 405.00 | 24 383.00 |
060 Stock marchandises | 63 299.00 | | 63 299.00 | 63 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
072 Créances – Autres | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 766.00 | | 98 766.00 | 98 766.00 |
110 Total général Actif | 123 149.00 | 20 977.00 | 102 172.00 | 123 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 588.00 | | | 214 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223.00 | | | 223.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 824.00 | | | 214 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 668.00 | | | 106 668.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
242 Autres charges externes. | 44 269.00 | | | 44 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 67.00 | | | 67.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 400.00 | | | 46 400.00 |
252 Charges sociales | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 495.00 | | | 222 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 671.00 | | | -7 671.00 |
294 Charges financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 545.00 | | | -10 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 962.00 | | | 42 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 451.00 | | | 8 451.00 |