|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 446.00 | 483.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 570.00 | 40 028.00 | 21 541.00 | 61 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 500.00 | 40 475.00 | 22 024.00 | 62 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 171.00 | 892.00 | 22 279.00 | 23 171.00 |
BZ Autres créances | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
CF Disponibilités | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 439.00 | 892.00 | 146 547.00 | 147 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 939.00 | 41 367.00 | 168 572.00 | 209 939.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
DL TOTAL (I) | 117 013.00 | | | 117 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 558.00 | | | 51 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 572.00 | | | 168 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 466.00 | 29 779.00 | 62 246.00 | 32 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 466.00 | 29 779.00 | 62 246.00 | 32 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 459.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 570.00 | | | 80 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 353.00 | 62 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 62 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 366.00 | 12 945.00 | 836.00 | 28 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 366.00 | 12 945.00 | 836.00 | 28 366.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 386.00 | 892.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 386.00 | 892.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | 892.00 | 1 386.00 | 1 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892.00 | 1 386.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 743.00 | 11 752.00 | 991.00 | 12 743.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 558.00 | 50 566.00 | 991.00 | 51 558.00 |