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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 201.00 | 391.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 216.00 | 22 825.00 | 170 391.00 | 193 216.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
CF Disponibilités | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 134.00 | 22 825.00 | 183 309.00 | 206 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 37 861.00 | 20 619.00 | | 37 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 869.00 | 17 242.00 | | 11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 58 530.00 | 46 661.00 | | 58 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 394.00 | 50 084.00 | | 35 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 862.00 | 78 080.00 | | 72 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 18 606.00 | | 15 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643.00 | 3 380.00 | | 643.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 779.00 | 150 150.00 | | 124 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 309.00 | 196 811.00 | | 183 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 779.00 | 114 756.00 | | 124 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 327.00 | | 81 327.00 | 81 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 3 043.00 | | 2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 328.00 | 97 492.00 | | 81 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 458.00 | 80 249.00 | | 69 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 869.00 | 17 242.00 | | 11 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 869.00 | 17 242.00 | | 11 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 216.00 | | | 193 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 627.00 | 198.00 | | 22 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 198.00 | | 3.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VI Groupe et associés | 72 862.00 | 72 862.00 | | 72 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189.00 | | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 779.00 | 124 779.00 | | 124 779.00 |