| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 349.00 | 3 435.00 | 3 914.00 | 7 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 197.00 | 774.00 | 1 423.00 | 2 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 915.00 | 4 209.00 | 33 706.00 | 37 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BT Marchandises | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 618.00 | 4 209.00 | 35 409.00 | 39 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 918.00 | 3 316.00 | | 3 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214.00 | 601.00 | | 2 214.00 |
DL TOTAL (I) | 9 432.00 | 7 218.00 | | 9 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148.00 | 14 128.00 | | 8 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 664.00 | 9 950.00 | | 11 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 354.00 | | 1 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 522.00 | 3 646.00 | | 4 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 977.00 | 29 077.00 | | 25 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 409.00 | 36 295.00 | | 35 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 800.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 800.00 | |
FN Production immobilisée | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 037.00 | 49 964.00 | | 48 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 823.00 | 49 362.00 | | 45 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214.00 | 601.00 | | 2 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 220.00 | | 695.00 | 37 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | | 695.00 | 8 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207.00 | 1 002.00 | | 3 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207.00 | 1 002.00 | | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 986.00 | 6 361.00 | 1 625.00 | 7 986.00 |
VI Groupe et associés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 977.00 | 24 351.00 | 1 625.00 | 25 977.00 |