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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 743 520.00 | | 9 743 520.00 | 9 743 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 811.00 | | 1 146 811.00 | 1 146 811.00 |
BZ Autres créances | 170 870.00 | | 170 870.00 | 170 870.00 |
CF Disponibilités | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 073.00 | | 1 336 073.00 | 1 336 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 079 593.00 | | 11 079 593.00 | 11 079 593.00 |
CU Autres participations | 9 743 520.00 | | 9 743 520.00 | 9 743 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 344 097.00 | | | 10 344 097.00 |
DH Report à nouveau | -102 672.00 | | | -102 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
DL TOTAL (I) | 10 248 213.00 | | | 10 248 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 434.00 | | | 565 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 040.00 | | | 224 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 380.00 | | | 831 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 079 593.00 | | | 11 079 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 847.00 | | | 445 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 353.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 167.00 | | | 346 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 379.00 | | | 339 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 743 520.00 | | | 9 743 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 743 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 743 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 743 520.00 | | | 9 743 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 435.00 | 179 902.00 | 385 533.00 | 565 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 383.00 | 1 319 383.00 | | 1 319 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 381.00 | 445 848.00 | 385 533.00 | 831 381.00 |