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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 257.00 | | 172 257.00 | 172 257.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 249.00 | | 181 249.00 | 181 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 514.00 | 1 265.00 | 231 249.00 | 232 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 809.00 | | | -565 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 239.00 | | | -156 239.00 |
DL TOTAL (I) | -622 048.00 | | | -622 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 400.00 | | | 606 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 197.00 | | | 45 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 594.00 | | | 201 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 297.00 | | | 853 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 249.00 | | | 231 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 297.00 | | | 853 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 234.00 | | | -7 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 132.00 | | | 138 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 371.00 | | | 294 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 239.00 | | | -156 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 245.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 245.00 | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 788.00 | 130 788.00 | | 130 788.00 |
UX Autres créances clients | 172 257.00 | | | 172 257.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 606 400.00 | 606 400.00 | | 606 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 249.00 | 181 249.00 | | 181 249.00 |
VW T.V.A. | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 297.00 | 853 297.00 | | 853 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
ST Autres comptes | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 162.00 | | | 49 162.00 |