| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 005.00 | 6 349.00 | 6 655.00 | 13 005.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 035.00 | 6 349.00 | 6 685.00 | 13 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
072 Créances – Autres | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 768.00 | | 24 768.00 | 24 768.00 |
110 Total général Actif | 37 802.00 | 6 349.00 | 31 453.00 | 37 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 681.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 692.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 834.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 456.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 283.00 | 142 026.00 | | 94 283.00 |
222 Production stockée | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 4.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 097.00 | 142 030.00 | | 108 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 195.00 | 19 497.00 | | 13 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 450.00 | | | -1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 22 781.00 | 28 348.00 | | 22 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 848.00 | | | 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 1 745.00 | | 1 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 653.00 | 44 376.00 | | 60 653.00 |
252 Charges sociales | 24 296.00 | 16 511.00 | | 24 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | 1 885.00 | | 2 089.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 804.00 | 112 364.00 | | 122 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 707.00 | 29 666.00 | | -14 707.00 |
294 Charges financières | | 47.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 052.00 | 29 619.00 | | -15 052.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |