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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 730.00 | 16 976.00 | 24 753.00 | 41 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 583.00 | 23 829.00 | 24 753.00 | 48 583.00 |
060 Stock marchandises | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
072 Créances – Autres | 13 749.00 | | 13 749.00 | 13 749.00 |
084 Disponibilités | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 091.00 | | 81 091.00 | 81 091.00 |
110 Total général Actif | 129 674.00 | 23 829.00 | 105 844.00 | 129 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -121 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 820.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 61 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 587 484.00 | | | 587 484.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 655.00 | | | 92 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 987.00 | | | 681 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 333 800.00 | | | 333 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
242 Autres charges externes. | 185 915.00 | | | 185 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
252 Charges sociales | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 455.00 | | | 631 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
280 Produits financiers | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 726.00 | | | 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14.00 | | | 14.00 |